物資采購管理規定
黑龍江龍煤物流有限責任公司
第一條為了加強黑龍江龍煤物流有限責任公司（以下簡稱公司）物資采購管理，規范采購行為，發揮規模優勢，降低物資采購成本，保障有效供給，制定本規定。 第一章 總 則
第二條本規定適用于滿足黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司（以下簡稱集團公司）生產經營需要的統采物資的采購管理。
第三條工作宗旨。將服務生產一線作為公司的生命線。一切從維護集團公司整體利益出發，全心全意為煤礦生產安全服務。牢固樹立市場觀念，堅持按市場經濟規律辦事；牢固樹立效益觀念，精打細算，追求企業效益最大化。
第四條公司物資采購遵循以下原則：
（一）堅持“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優選購”的原則。
（二）堅持批量集中采購，科學劃定采購范圍，放大批量采購優勢的原則。
（三）堅持從生產廠家直接選購名優品牌產品的原則。
（四）堅持同質同價前提下，優先選擇集團公司內部生產企業的原則。
（五）堅持質價匹配、就地就近的原則。
（六）堅持同等質量比價格、同等價格比服務、同等服務比歷史的原則。
（七）堅持尊重基層與統一平衡相結合的原則。
第五條物資采購實行計劃管理。所有采購活動必須以審核批準的采購計劃為依據，任何單位或部門原則上不得無計劃采購、無計劃發貨。 第二章 物資采購計劃
對于特殊情況，如搶險救災等急需物資，可以先拿貨后補計劃。
第六條物資采購計劃編制要科學、合理，要貫徹采購保供與挖潛保供相結合的要求，在各煤炭公司之間擴大物資調劑范圍，降低儲備資金占用，減少企業現金流出。
第七條物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和臨時計劃三種。
年度、季度采購計劃，必須經煤炭公司審核后確定，年度計劃允許半年調整一次，季度計劃一般不作調整。臨時采購計劃是指年度、季度采購計劃以外，各煤炭公司因煤礦生產臨時需要而提出的物資采購計劃。
調整原計劃內容，由各煤炭公司提報，公司審查后確認。
第八條年度煤炭公司物資采購計劃的編制依據。物資采購計劃要根據年度消耗量、前期庫存量、合理儲備量、調劑挖潛量確定。年度消耗量的確定要依據生產任務、采場條件、開采工藝、工作面要素、消耗定額、工程計劃等綜合要素測定，并與年度煤炭公司生產成本、工程資金計劃中相關指標相統一。
第九條物資需用計劃的填報。由公司統一制定龍煤礦業集團物資需用計劃申請表（年度、季度樣表），各煤炭公司按照統一標準格式，分別提報年度、季度物資需用計劃。
年度計劃申請表，必須加蓋煤炭公司采購業務部門業務員、主管科長、主管部長（站長）、部長（站長）名章以及單位公章，煤炭公司主要領導簽字，否則無效。
季度計劃申請表，必須加蓋煤炭公司采購業務部門業務員、主管科長、主管部長（站長）、部長（站長）名章以及單位公章，否則無效。
臨時計劃通過公司計算機物資管理系統提報，按審核流審核。
各煤炭公司供應部、設備租賃站對于年度、季度計劃提報紙質計劃，同時在龍煤集成化供應鏈管理信息系統內提報。
第十條需用計劃的確認。年度、季度需用計劃由物流公司審核確定，統一納入年度物資招標訂貨或續標采購，臨時需求計劃由公司審核后，制定采購預案。
第十一條 根據煤炭物資特點，結合集團公司招標實際情況，采用公開招標詢價采購、邀請招標競爭性談判采購、單一來源采購和定向采購四種方式。 第三章 物資采購方式
第十二條 公開招標詢價采購是指采購人按照法定程序，通過發布招標公告的方式，邀請潛在的不特定供應商參加投標，所有符合條件的供應商都可以平等參加投標競爭，供應商能夠提供符合采購需求、產品質量和服務，只需比價即可符合采購要求，以詢價方式要求供應商一次報出價格，從報價最低的供應商處采購的一種采購方式。適用于標準定制商品及通用物資。
第十三條 邀請招標競爭性談判采購是指原則上邀請網內三家或三家以上的供應商，每家供應商提供某種物資的質量和技術含量不盡相同，必須通過技術談判和商務談判的方式，遵循實用、低成本原則，從最佳性價比的供應商處采購的一種采購方式。適用于煤礦專用物資，或技術含量高，或要求有技術協議的物資。
第十四條 單一來源采購是指由于項目的來源渠道單一，屬于專利、獨家制造或供應，無其它合適的替代產品，或者發生了不可預見的緊急情況，或不能從其他供應商處采購等特殊情況，只能由一家供應商提供的采購方式。適用于獨家產品。
第十五條 定向采購是指從有足夠的證據證明該類物資在同行業中產品質量過硬、信譽好，或企業內部供應商；或經過長期使用滿足煤礦安全生產需求；或經過考察有足夠的證據證明性價比最優的供應商處采購特定物資的一種采購方式。適用于性價比最優產品、或內產企業產品。
第十六條 采購物資價格必須經過年度物資招標訂貨會或臨時招標訂貨會確定。價格管理要嚴格履行價格調查、價格競爭、價格確定、價格審核監督程序。 第四章 物資采購價格
第十七條 價格調查。充分利用互聯網、生產廠家、同行業企業進行價格調查，建立市場價格收集調查機制。各業務部和物流產業管理部，必須跟蹤市場價格變化，分析預測市場走勢，指導采購訂貨工作。各業務部室每月召開一次采購成本分析部務會，有目標、有路徑，詳細分析每類物資成本變動情況，形成材料、物流產業管理部存檔備案，價格信息要在公司內部公開，實現共享。
第十八條 價格競爭及確定。招標、議標采購要嚴格按照標書規定的開標、競標程序操作，其他訂貨方式的都要認真進行價格比對，每筆采購原則上要列示三家以上供應商報價，形成比價結論。對于未采取最低報價的，要說明原因，經所有當事人會簽，并報總經理辦公會研究確定。
第十九條 對于招標訂貨后形成的價格，在一定時期內，一定市場波動范圍內，實行價格鎖定。價格鎖定是為了穩定供求關系、密切雙方合作而建立的一種價格風險承擔機制，經過招標、議標、比價等過程，形成基礎價格后，在一定時期內維持價格相對穩定。
第二十條 為了體現公平合理、互惠共贏的合作關系，更好的適應市場變化，使價格更加合理、更加貼近實際。由于受構成物資價格各項成本因素的影響使物資價格上下波動超過±5%時，將啟動價格調整機制。
1、當由于受構成物資價格各項成本因素的影響使物資價格上漲超過5%時，供應商提出價格上調申請的，經業務部和有關部門共同調研核實并形成調研報告，經公司總經理辦公會批準，將重新通過招標議標程序組織招標議標會議，對相關物資重新定價。
2、當由于受構成物資價格各項成本因素的影響使物資價格下降超過5%時，經與供應商協商后，由業務部提出調整意見，經公司總經理辦公會批準，將重新通過招標議標程序組織招標議標會議，對相關物資重新定價。
第二十一條 因產品制造相關標準變化確需調整物資采購價格的，經業務部和有關部門共同調研核實并形成調研報告，按照相應流程處理。
第二十二條 建立物資采購價格復議制度。如公司采購價格高于各煤炭公司所掌握的當期物資進貨價格時，各煤炭公司可隨時通過各種方式，向公司提供市場價格信息，公司對所提供的市場價格信息進行調查確認，如確需調整，在價格評議會后，按照相應流程，對原訂貨合同進行價格調整。
第二十三條 價格調整在重新確定物資采購價格后，與供應商重新鑒定合同前，需對原合同未執行的部分及時與供應商依法簽訂變更或解除合同的書面協議，妥善處理合同變更或解除的善后問題。變更或解除的相關資料和書面協議報送物流產業管理部備案，并對網內的合同進行變更或凍結處理。
第二十四條 當市場相關原材料價格下降幅度較大時，由于有關業務人員工作失誤，沒有及時對采購物資進行價格調整，而給公司帶來損失的，視情節輕重給予罰款500元、通報批評直至待崗處理；觸犯刑律的，移交司法部門處理。
第二十五條 對于輸送帶部分價格、電纜電磁線價格按當期電解銅公式計算，軸承按機械行業價格目錄作為參考價格，這是煤炭物資行業定價通用作法，具體計算方法如下：
1、普通輸送帶計算方法：每延米單價=平方米*每層平方米單價
平方米=帶寬（米）*(上膠厚（毫米）+下膠厚（毫米）)/1.5（毫米）
2、鋼絲繩阻燃輸送帶計算方法：每延米單價=平方米*每層平方米單價
平方米=帶寬（米）*(膠帶總厚（毫米）)/1.5（毫米）
注：普通輸送帶包括：普通棉帆布輸送帶、尼龍強力輸送帶、EP輸送帶。
每層平方米單價是招標已確定的價格計算得出。
3、國產軸承：按《2006年中國軸承行業價格目錄》執行招標降幅比例。
4、電磁線：年度招標確定基礎價格，合同價格按照當期的電解銅價格結合單位用銅量、成本費用和毛利率綜合測算價格。
公式：合同價格=(當期電解銅價格*單位用銅比例+成本費用)*毛利率
說明：2015年度招標以電解銅49000元/噸確定評定價格
5、電纜：年度招標確定基礎價格，合同價格按照當期的電解銅價格與年初招標時的電解銅價格漲幅結合單位用銅量綜合測算價格。
公式：合同價格=年度評定價格－用銅量（kg/m）*(49000-當期電解銅價格元/噸）/1000
說明：2015年度招標以電解銅49000元/噸確定評定價格
第二十六條 簽訂采購合同，按照《黑龍江龍煤物流有限責任公司合同管理辦法》執行。 第五章 物資采購合同
第二十七條 非代儲代銷物資，供應商依據煤炭公司在計算機物資管理系統中提報的使用單位出庫的實際數量和轉庫數量之和開具發票。 第六章 結算及報表管理
第二十八條 代儲代銷物資，供應商依據煤炭公司在計算機物資管理系統中提報的使用單位出庫的實際數量，按合同開具發票，堅持先出庫后結算的原則。
第二十九條 對供應商貨款的支付，首先要按照供需雙方簽訂的合同條款執行。資金緊張時根據實際情況，發票掛帳后根據掛帳時間，按比例付款或供應鏈貿易結算。
第三十條 本規定由物流產業管理部負責解釋。 第七章 附 則
第三十一條 本規定自發布之日起施行。
